今年以來(lái)大消費(fèi)與大金融板塊一路高歌猛進(jìn)，令國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)、長(zhǎng)盛中證全指證券等9只分級(jí)基金觸發(fā)上折，分級(jí)B產(chǎn)品交托活躍、漲勢(shì)良好。
公告顯示，國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金跟蹤的成分股中包括了貴州茅臺(tái)、五糧液等酒類股票，而由于酒類板塊漲勢(shì)兇猛，該分級(jí)基金已觸發(fā)上折；鵬華中證酒分級(jí)也因類似原因在3月底觸發(fā)了上折。此外，7只證券金融相關(guān)基金，包括長(zhǎng)盛中證全指證券、申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券、融通中證全指證券、鵬華中證證券、交銀互聯(lián)網(wǎng)金融、華安中證全指證券和富國(guó)證券分級(jí)基金，均在年內(nèi)觸發(fā)上折。
由于食品和證券金融板塊今年以來(lái)整體向好，相關(guān)分級(jí)B交投活躍，融通證券B、鵬華證券B、鵬華酒B等分級(jí)B產(chǎn)品漲幅翻倍。就在本周，招商可轉(zhuǎn)債分級(jí)債券型證券投資基金發(fā)布了可能發(fā)生不定期份額折算的提示公告，主要是由于近期可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)波動(dòng)較大，招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值。
據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在現(xiàn)存的分級(jí)B產(chǎn)品中，存在溢價(jià)的有46只，其中溢價(jià)率超過(guò)10%的多達(dá)18只。
需要注意的是，根據(jù)資管新規(guī)，規(guī)模小于3億元的分級(jí)基金需在今年6月底前完成整改和規(guī)范工作，目前距離這一時(shí)限不到3個(gè)月。就在4月4日，富國(guó)基金披露了旗下富國(guó)銀行A份額和富國(guó)銀行B份額的合并細(xì)節(jié)，這是首只公布了合并細(xì)節(jié)的分級(jí)基金。據(jù)公告，富國(guó)中證銀行分級(jí)基金取消分級(jí)運(yùn)作后，分級(jí)A和B都將不再存在，都會(huì)按照比例折算成母基金。
同花順顯示，截至去年年末，有35只分級(jí)基金的規(guī)模偏小，均未超過(guò)1億元，其中諾德深證300指數(shù)分級(jí)基金與長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí)基金的規(guī)模未超過(guò)1000萬(wàn)元，諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)、信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券等18只分級(jí)基金規(guī)模未超過(guò)5000萬(wàn)元；其他規(guī)模未能超過(guò)3億元的分級(jí)基金有43只。本周四的最新消息顯示，銀華基金向深交所提交了銀華中證800等權(quán)指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)終止上市的申請(qǐng)，其規(guī)模為0.29億元。
華寶證券分析師李真指出，若后續(xù)富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)終止分級(jí)運(yùn)作及A/B份額轉(zhuǎn)型事宜順利推進(jìn)，將為規(guī)模較大的分級(jí)基金整改提供新的解決方案，該方案有望推動(dòng)多數(shù)分級(jí)基金整改工作的順利完成。（詹鈺葉）