深圳新聞網(wǎng)訊11月11日，深圳康佳集團(tuán)通過中國銀行的全球現(xiàn)金管理系統(tǒng)成功從境外子公司向境內(nèi)總部跨境調(diào)撥人民幣資金成功，這標(biāo)志著自人民銀行11月1日頒布《跨國企業(yè)集團(tuán)開展跨境人民幣資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》后，中國銀行已搶占先機(jī)開展了人民幣跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，近期人民銀行推出跨境人民幣資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)新政策，內(nèi)容包括：跨國企業(yè)集團(tuán)經(jīng)備案后，可以在中國開立跨境雙向人民幣資金池專用賬戶，在凈流入額度范圍內(nèi)進(jìn)行跨境資金余缺調(diào)劑和歸集。同時跨國企業(yè)集團(tuán)還可為境內(nèi)外成員企業(yè)的辦理經(jīng)常項目集中收付及軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。據(jù)有關(guān)專家介紹，新的跨境人民幣集中運(yùn)營業(yè)務(wù)模式可以使相關(guān)跨國企業(yè)集團(tuán)享受到提高資金集約利用程度和管理效率、降低財務(wù)成本、簡化人民幣收付辦理手續(xù)等政策便利。對于銀行而言，新政不僅可以簡化銀行服務(wù)流程，更為銀行提升跨國公司跨境金融服務(wù)提供了前所未有的契機(jī)，有利于深化和拓展銀行與跨國公司在跨境金融領(lǐng)域的全球合作空間。
作為戰(zhàn)略合作伙伴，深圳中行與康佳集團(tuán)敏銳把握試點(diǎn)政策契機(jī)，于11月11日成功獲得人行備案，并完成首筆跨境資金調(diào)撥，順利成為本市首批成功開展跨境集中運(yùn)營業(yè)務(wù)的跨國企業(yè)。業(yè)務(wù)運(yùn)行后，通過中國銀行全球現(xiàn)金管理平臺，使得康佳集團(tuán)遍布多個國家和地區(qū)的境內(nèi)外成員企業(yè)實(shí)現(xiàn)了資金互聯(lián)互通，集團(tuán)與境外成員企業(yè)資金運(yùn)營更為便利高效。跨境雙向人民幣現(xiàn)金池將使公司的現(xiàn)金流和資金管理得到進(jìn)一步優(yōu)化，同時能夠進(jìn)一步拓寬區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)融資渠道，支持在岸業(yè)務(wù)的發(fā)展。
深圳中行有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，作為中國國際化程度最高的銀行，在跨境人民幣資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)上，中行擁有豐富經(jīng)驗和領(lǐng)先地位。截至目前，中行在央行指定的九大人民幣清算中心獨(dú)占五席，境外網(wǎng)絡(luò)拓展至36個國家和地區(qū)的近千家分支機(jī)構(gòu)，已初步建立起覆蓋全球的清算網(wǎng)絡(luò)。隨著我國企業(yè)“走出去”的步伐不斷加快，中行根據(jù)客戶的需要在同業(yè)中率先推出了全球現(xiàn)金管理服務(wù)，提供本外幣、境內(nèi)外、一體化的全球性金融綜合服務(wù)，服務(wù)區(qū)域延伸至近41個國家和地區(qū)，幫助客戶用好海內(nèi)海外兩個市場、兩種資源。截至今年9月末，中行已與9000多家客戶建立了全球現(xiàn)金管理合作關(guān)系，其中跨境客戶超過400家。在跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)方面，中行共中標(biāo)99家集團(tuán)，市場份額達(dá)70%，居于同業(yè)首位，其服務(wù)方案獲得業(yè)界廣泛認(rèn)可，曾囊括包括歐洲金融“陶朱獎”在內(nèi)的多項大獎。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深化，越來越多的企業(yè)開始重視加強(qiáng)對集團(tuán)整體資金運(yùn)作的控制和全球范圍的流動性管理和風(fēng)險管理?？缇橙嗣駧刨Y金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)的成功辦理，有利于擴(kuò)大人民幣跨境使用，形成更透明和規(guī)范的人民幣跨境流動渠道，增強(qiáng)“走出去”企業(yè)參與全球貿(mào)易和投資活動的競爭力，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級。